有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)

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【提出】: 2016/05/11 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	214,493,988	1.1486	246,386,409	1.2213	261,961,507	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	60,000,000	159.15	95,495,400	161.05	96,631,920	7.85	2018/3/10	5.00
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,780,000,000	3.68	65,545,578	3.80	67,737,010	7.75	2021/4/14	3.50
3	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	354.54	53,182,308	358.09	53,714,880	3.65	2021/12/17	2.78
4	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,100,000	2,423.00	50,883,198	2,468.82	51,845,326	―	2018/1/1	2.68
5	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,550,000	655.95	49,524,775	655.91	49,521,384	4.75	2018/6/14	2.56
6	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,070,000,000	4.05	43,425,128	4.31	46,220,790	9.85	2027/6/28	2.39
7	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,460,000	2,960.11	43,217,732	2,961.84	43,242,975	4.378	2019/11/29	2.23
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	136,000	2,695.08	36,656,085	2,849.87	38,758,299	10	2021/1/1	2.00
9	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	950,000	3,404.22	32,340,123	3,377.90	32,090,101	5.85	2023/4/26	1.66
10	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	800,000	3,806.13	30,449,072	3,904.46	31,235,726	8.8	2018/11/14	1.61
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,800,000	823.87	31,307,158	821.22	31,206,707	10.5	2026/12/21	1.61
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,030,000	2,924.46	30,122,033	2,936.66	30,247,648	1.5	2020/4/25	1.56
13	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,700,000	344.36	29,960,017	344.96	30,011,604	3.875	2019/6/13	1.55
14	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	112,000	2,361.25	26,449,465	2,654.00	29,724,905	10	2025/1/1	1.53
15	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	830,000	3,415.81	28,351,283	3,407.72	28,284,143	5.25	2020/10/25	1.46
16	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,310,000	1,927.04	25,244,315	2,037.27	26,688,302	―	2019/7/1	1.38
17	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,360,000	593.92	25,895,165	591.89	25,806,404	7	2031/2/28	1.33
18	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,700,000	363.02	24,322,565	376.55	25,229,348	3.58	2027/12/17	1.30
19	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	610,000	3,970.02	24,217,123	4,096.16	24,986,594	10.5	2020/1/15	1.29
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000	3,077.02	24,616,209	3,106.09	24,848,771	3.25	2025/7/25	1.28
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,800,000,000	0.86	24,266,718	0.87	24,563,980	8.375	2024/3/15	1.27
22	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	52,000,000	46.57	24,218,448	46.94	24,410,511	6.5	2019/6/24	1.26
23	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,390,000,000	1.00	23,961,542	1.01	24,264,845	11	2025/9/15	1.25
24	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	640,000	3,462.65	22,160,997	3,575.70	22,884,480	8	2025/3/12	1.18
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000	836.21	22,577,698	838.02	22,626,779	10	2024/12/5	1.17
26	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	760,000	2,923.54	22,218,952	2,925.79	22,236,051	4.24	2018/2/7	1.15
27	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,020,000	2,079.48	21,210,699	2,172.55	22,160,063	―	2019/1/1	1.14
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	750,000	2,892.17	21,691,336	2,893.46	21,700,987	3.58	2018/9/28	1.12
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,480,000,000	0.83	20,780,035	0.86	21,391,267	8.375	2034/3/15	1.10
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	750,000	2,808.68	21,065,100	2,824.77	21,185,794	3.418	2022/8/15	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.42
合計	97.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)

開示資料

決算