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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

【提出】: 2019/09/12 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年12月13日現在]	当期 [令和 1年 6月13日現在]
1.	期首元本額	5,345,235,783円	4,233,282,449円
	期中追加設定元本額	195,851,259円	86,785,688円
	期中一部解約元本額	1,307,804,593円	234,925,416円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,389,128,956円	2,354,914,946円
3.	受益権の総数	4,233,282,449口	4,085,142,721口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 6月14日至平成30年12月13日				当期自平成30年12月14日至令和 1年 6月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第81期平成30年 6月14日平成30年 7月13日				第87期平成30年12月14日平成31年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,117,729円		費用控除後の配当等収益額	A	13,759,568円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,282,887,756円		収益調整金額	C	1,774,650,085円
	分配準備積立金額	D	70,340円		分配準備積立金額	D	280,803円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,302,075,825円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,788,690,456円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,161,844,851口		当ファンドの期末残存口数	F	4,186,076,257口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,459円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,272円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,132,913円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,744,305円
	第82期平成30年 7月14日平成30年 8月13日				第88期平成31年 1月16日平成31年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,429,418円		費用控除後の配当等収益額	A	14,245,499円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,123,668,795円		収益調整金額	C	1,767,084,365円
	分配準備積立金額	D	83,089円		分配準備積立金額	D	225,029円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,139,181,302円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,781,554,893円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,837,756,174口		当ファンドの期末残存口数	F	4,175,062,839口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,421円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,267円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,864,293円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,700,251円
	第83期平成30年 8月14日平成30年 9月13日				第89期平成31年 2月14日平成31年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,330,298円		費用控除後の配当等収益額	A	11,664,843円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,014,506,463円		収益調整金額	C	1,762,923,238円
	分配準備積立金額	D	30,064円		分配準備積立金額	D	274,138円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,029,866,825円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,774,862,219円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,628,994,256口		当ファンドの期末残存口数	F	4,171,082,983口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,385円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,255円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,402,959円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,684,331円
	第84期平成30年 9月14日平成30年10月15日				第90期平成31年 3月14日平成31年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,990,828円		費用控除後の配当等収益額	A	13,663,300円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,924,296,612円		収益調整金額	C	1,749,083,118円
	分配準備積立金額	D	81,027円		分配準備積立金額	D	257,870円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,941,368,467円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,763,004,288円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,459,486,730口		当ファンドの期末残存口数	F	4,150,063,560口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,353円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,248円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,216,407円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,600,254円
	第85期平成30年10月16日平成30年11月13日				第91期平成31年 4月16日令和 1年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,857,059円		費用控除後の配当等収益額	A	11,281,974円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,832,205,673円		収益調整金額	C	1,733,660,772円
	分配準備積立金額	D	119,770円		分配準備積立金額	D	223,300円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,847,182,502円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,745,166,046円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,277,637,729口		当ファンドの期末残存口数	F	4,120,240,604口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,318円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,235円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,943,464円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,480,962円
	第86期平成30年11月14日平成30年12月13日				第92期令和 1年 5月14日令和 1年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,403,037円		費用控除後の配当等収益額	A	14,665,543円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,798,449,719円		収益調整金額	C	1,713,614,358円
	分配準備積立金額	D	5,011円		分配準備積立金額	D	376,032円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,811,857,767円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,728,655,933円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,233,282,449口		当ファンドの期末残存口数	F	4,085,142,721口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,280円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,231円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,933,129円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,340,570円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 6月14日至平成30年12月13日	当期自平成30年12月14日至令和 1年 6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年12月13日現在]	当期 [令和 1年 6月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年12月13日現在]	当期 [令和 1年 6月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	13,934,810	133,118,318
合計	13,934,810	133,118,318

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年12月13日現在]	当期 [令和 1年 6月13日現在]
1口当たり純資産額	0.4356円	0.4235円
(1万口当たり純資産額)	(4,356円)	(4,235円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

開示資料

決算