有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)

【提出】: 2021/03/12 9:10
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 6月16日から令和 2年12月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 6月15日現在]	当期 [令和 2年12月14日現在]
1.	期首元本額	3,535,729,391円	3,171,022,501円
	期中追加設定元本額	84,348,688円	91,100,566円
	期中一部解約元本額	449,055,578円	372,794,842円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,890,869,937円	1,822,269,541円
3.	受益権の総数	3,171,022,501口	2,889,328,225口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年12月14日至令和 2年 6月15日				当期自令和 2年 6月16日至令和 2年12月14日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第99期令和 1年12月14日令和 2年 1月14日				第105期令和 2年 6月16日令和 2年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,597,562円		費用控除後の配当等収益額	A	6,445,998円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,417,439,665円		収益調整金額	C	1,278,149,044円
	分配準備積立金額	D	308,241円		分配準備積立金額	D	249,883円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,429,345,468円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,284,844,925円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,417,802,278口		当ファンドの期末残存口数	F	3,139,867,768口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,182円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,092円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,671,209円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,559,471円
	第100期令和 2年 1月15日令和 2年 2月13日				第106期令和 2年 7月14日令和 2年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,965,607円		費用控除後の配当等収益額	A	6,778,606円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,322,492,971円		収益調整金額	C	1,254,733,931円
	分配準備積立金額	D	265,518円		分配準備積立金額	D	100,374円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,331,724,096円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,261,612,911円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,193,410,714口		当ファンドの期末残存口数	F	3,096,753,248口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,170円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,073円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,773,642円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,387,012円
	第101期令和 2年 2月14日令和 2年 3月13日				第107期令和 2年 8月14日令和 2年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,640,419円		費用控除後の配当等収益額	A	8,104,838円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,312,324,935円		収益調整金額	C	1,231,543,639円
	分配準備積立金額	D	287,063円		分配準備積立金額	D	64,863円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,320,252,417円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,239,713,340円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,178,020,465口		当ファンドの期末残存口数	F	3,053,017,596口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,154円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,060円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,712,081円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,212,070円
	第102期令和 2年 3月14日令和 2年 4月13日				第108期令和 2年 9月15日令和 2年10月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,580,209円		費用控除後の配当等収益額	A	6,112,600円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,304,819,920円		収益調整金額	C	1,209,715,373円
	分配準備積立金額	D	298,313円		分配準備積立金額	D	227,596円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,312,698,442円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,216,055,569円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,172,078,622口		当ファンドの期末残存口数	F	3,009,305,032口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,138円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,040円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,688,314円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,037,220円
	第103期令和 2年 4月14日令和 2年 5月13日				第109期令和 2年10月14日令和 2年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,220,410円		費用控除後の配当等収益額	A	7,637,402円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,302,895,258円		収益調整金額	C	1,187,820,056円
	分配準備積立金額	D	265,062円		分配準備積立金額	D	20,289円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,310,380,730円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,195,477,747円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,179,718,549口		当ファンドの期末残存口数	F	2,968,818,771口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,121円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,026円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,718,874円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,875,275円
	第104期令和 2年 5月14日令和 2年 6月15日				第110期令和 2年11月14日令和 2年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,596,533円		費用控除後の配当等収益額	A	6,625,025円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,293,969,305円		収益調整金額	C	1,151,705,888円
	分配準備積立金額	D	170,681円		分配準備積立金額	D	228,171円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,303,736,519円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,158,559,084円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,171,022,501口		当ファンドの期末残存口数	F	2,889,328,225口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,111円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,009円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,684,090円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,557,312円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年12月14日至令和 2年 6月15日	当期自令和 2年 6月16日至令和 2年12月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 6月15日現在]	当期 [令和 2年12月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 6月15日現在]	当期 [令和 2年12月14日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	86,175,186	△7,341,600
合計	86,175,186	△7,341,600

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 6月15日現在]	当期 [令和 2年12月14日現在]
1口当たり純資産額	0.4037円	0.3693円
(1万口当たり純資産額)	(4,037円)	(3,693円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)

開示資料

決算