有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

【提出】: 2021/09/13 9:26
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年12月15日から令和 3年 6月14日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 6月14日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]
1.	期首元本額	3,171,022,501円	2,889,328,225円
	期中追加設定元本額	91,100,566円	87,680,211円
	期中一部解約元本額	372,794,842円	407,749,389円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,822,269,541円	1,686,696,950円
3.	受益権の総数	2,889,328,225口	2,569,259,047口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 6月16日至令和 2年12月14日				当期自令和 2年12月15日至令和 3年 6月14日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第105期令和 2年 6月16日令和 2年 7月13日				第111期令和 2年12月15日令和 3年 1月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,445,998円		費用控除後の配当等収益額	A	7,160,975円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,278,149,044円		収益調整金額	C	1,104,851,425円
	分配準備積立金額	D	249,883円		分配準備積立金額	D	199,235円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,284,844,925円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,112,211,635円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,139,867,768口		当ファンドの期末残存口数	F	2,783,611,870口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,092円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,995円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,559,471円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,134,447円
	第106期令和 2年 7月14日令和 2年 8月13日				第112期令和 3年 1月14日令和 3年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,778,606円		費用控除後の配当等収益額	A	7,924,933円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,254,733,931円		収益調整金額	C	1,082,817,734円
	分配準備積立金額	D	100,374円		分配準備積立金額	D	120,133円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,261,612,911円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,090,862,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,096,753,248口		当ファンドの期末残存口数	F	2,737,702,475口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,073円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,984円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,387,012円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,950,809円
	第107期令和 2年 8月14日令和 2年 9月14日				第113期令和 3年 2月16日令和 3年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,104,838円		費用控除後の配当等収益額	A	5,569,951円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,231,543,639円		収益調整金額	C	1,069,250,974円
	分配準備積立金額	D	64,863円		分配準備積立金額	D	104,189円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,239,713,340円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,074,925,114円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,053,017,596口		当ファンドの期末残存口数	F	2,710,905,380口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,060円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,965円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,212,070円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,843,621円
	第108期令和 2年 9月15日令和 2年10月13日				第114期令和 3年 3月16日令和 3年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,112,600円		費用控除後の配当等収益額	A	5,574,805円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,209,715,373円		収益調整金額	C	1,051,550,263円
	分配準備積立金額	D	227,596円		分配準備積立金額	D	248,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,216,055,569円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,057,373,151円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,009,305,032口		当ファンドの期末残存口数	F	2,679,564,512口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,040円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,946円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,037,220円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,718,258円
	第109期令和 2年10月14日令和 2年11月13日				第115期令和 3年 4月14日令和 3年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,637,402円		費用控除後の配当等収益額	A	5,520,356円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,187,820,056円		収益調整金額	C	1,020,029,212円
	分配準備積立金額	D	20,289円		分配準備積立金額	D	189,788円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,195,477,747円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,025,739,356円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,968,818,771口		当ファンドの期末残存口数	F	2,611,827,636口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,026円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,927円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,875,275円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,447,310円
	第110期令和 2年11月14日令和 2年12月14日				第116期令和 3年 5月14日令和 3年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,625,025円		費用控除後の配当等収益額	A	6,782,439円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,151,705,888円		収益調整金額	C	998,546,730円
	分配準備積立金額	D	228,171円		分配準備積立金額	D	220,236円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,158,559,084円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,005,549,405円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,889,328,225口		当ファンドの期末残存口数	F	2,569,259,047口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,009円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,913円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,557,312円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,277,036円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 6月16日至令和 2年12月14日	当期自令和 2年12月15日至令和 3年 6月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△7,341,600	21,556,191
合計	△7,341,600	21,556,191

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]
1口当たり純資産額	0.3693円	0.3435円
(1万口当たり純資産額)	(3,693円)	(3,435円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

開示資料

決算