有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

【提出】: 2020/09/14 9:07
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年12月14日から令和 2年 6月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年12月13日現在]	当期 [令和 2年 6月15日現在]
1.	期首元本額	4,085,142,721円	3,535,729,391円
	期中追加設定元本額	80,014,933円	84,348,688円
	期中一部解約元本額	629,428,263円	449,055,578円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,832,711,891円	1,890,869,937円
3.	受益権の総数	3,535,729,391口	3,171,022,501口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 6月14日至令和 1年12月13日				当期自令和 1年12月14日至令和 2年 6月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第93期令和 1年 6月14日令和 1年 7月16日				第99期令和 1年12月14日令和 2年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,599,827円		費用控除後の配当等収益額	A	11,597,562円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,686,298,962円		収益調整金額	C	1,417,439,665円
	分配準備積立金額	D	328,909円		分配準備積立金額	D	308,241円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,701,227,698円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,429,345,468円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,023,799,654口		当ファンドの期末残存口数	F	3,417,802,278口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,227円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,182円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,095,198円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,671,209円
	第94期令和 1年 7月17日令和 1年 8月13日				第100期令和 2年 1月15日令和 2年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,279,041円		費用控除後の配当等収益額	A	8,965,607円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,662,250,895円		収益調整金額	C	1,322,492,971円
	分配準備積立金額	D	39,996円		分配準備積立金額	D	265,518円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,674,569,932円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,331,724,096円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,969,198,651口		当ファンドの期末残存口数	F	3,193,410,714口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,218円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,170円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,876,794円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,773,642円
	第95期令和 1年 8月14日令和 1年 9月13日				第101期令和 2年 2月14日令和 2年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,045,793円		費用控除後の配当等収益額	A	7,640,419円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,638,901,475円		収益調整金額	C	1,312,324,935円
	分配準備積立金額	D	14,304円		分配準備積立金額	D	287,063円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,651,961,572円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,320,252,417円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,921,818,894口		当ファンドの期末残存口数	F	3,178,020,465口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,212円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,154円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,687,275円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,712,081円
	第96期令和 1年 9月14日令和 1年10月15日				第102期令和 2年 3月14日令和 2年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,483,922円		費用控除後の配当等収益額	A	7,580,209円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,602,657,253円		収益調整金額	C	1,304,819,920円
	分配準備積立金額	D	115,243円		分配準備積立金額	D	298,313円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,614,256,418円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,312,698,442円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,841,450,554口		当ファンドの期末残存口数	F	3,172,078,622口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,202円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,138円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,365,802円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,688,314円
	第97期令和 1年10月16日令和 1年11月13日				第103期令和 2年 4月14日令和 2年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,209,552円		費用控除後の配当等収益額	A	7,220,410円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,569,387,108円		収益調整金額	C	1,302,895,258円
	分配準備積立金額	D	73,181円		分配準備積立金額	D	265,062円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,581,669,841円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,310,380,730円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,770,683,857口		当ファンドの期末残存口数	F	3,179,718,549口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,194円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,121円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,082,735円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,718,874円
	第98期令和 1年11月14日令和 1年12月13日				第104期令和 2年 5月14日令和 2年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,785,582円		費用控除後の配当等収益額	A	9,596,533円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,468,794,052円		収益調整金額	C	1,293,969,305円
	分配準備積立金額	D	202,392円		分配準備積立金額	D	170,681円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,480,782,026円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,303,736,519円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,535,729,391口		当ファンドの期末残存口数	F	3,171,022,501口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,188円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,111円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,142,917円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,684,090円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 6月14日至令和 1年12月13日	当期自令和 1年12月14日至令和 2年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年12月13日現在]	当期 [令和 2年 6月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年12月13日現在]	当期 [令和 2年 6月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	45,739,464	86,175,186
合計	45,739,464	86,175,186

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年12月13日現在]	当期 [令和 2年 6月15日現在]
1口当たり純資産額	0.4817円	0.4037円
(1万口当たり純資産額)	(4,817円)	(4,037円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

開示資料

決算