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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

【提出】: 2022/09/12 9:02
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年12月13日現在]	当期 [令和 4年 6月13日現在]
1.	期首元本額	2,569,259,047円	2,133,097,688円
	期中追加設定元本額	81,772,293円	65,441,143円
	期中一部解約元本額	517,933,652円	161,135,240円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,582,819,248円	1,453,282,666円
3.	受益権の総数	2,133,097,688口	2,037,403,591口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 6月15日至令和 3年12月13日				当期自令和 3年12月14日至令和 4年 6月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第117期令和 3年 6月15日令和 3年 7月13日				第123期令和 3年12月14日令和 4年 1月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,123,769円		費用控除後の配当等収益額	A	4,354,658円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	984,690,302円		収益調整金額	C	784,962,023円
	分配準備積立金額	D	64,579円		分配準備積立金額	D	56,077円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	989,878,650円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	789,372,758円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,542,054,561口		当ファンドの期末残存口数	F	2,069,466,459口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,894円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,814円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,168,218円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,173,666円
	第118期令和 3年 7月14日令和 3年 8月13日				第124期令和 4年 1月14日令和 4年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,540,359円		費用控除後の配当等収益額	A	4,308,781円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	945,477,061円		収益調整金額	C	776,878,879円
	分配準備積立金額	D	100,060円		分配準備積立金額	D	63,957円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	951,117,480円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	781,251,617円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,453,437,888口		当ファンドの期末残存口数	F	2,050,284,213口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,876円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,810円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,813,751円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,125,710円
	第119期令和 3年 8月14日令和 3年 9月13日				第125期令和 4年 2月15日令和 4年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,088,827円		費用控除後の配当等収益額	A	3,287,325円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	925,107,437円		収益調整金額	C	776,041,107円
	分配準備積立金額	D	237,415円		分配準備積立金額	D	66,794円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	931,433,679円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	779,395,226円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,411,787,112口		当ファンドの期末残存口数	F	2,050,209,182口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,862円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,801円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,647,148円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,125,522円
	第120期令和 3年 9月14日令和 3年10月13日				第126期令和 4年 3月15日令和 4年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,980,307円		費用控除後の配当等収益額	A	4,365,137円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	873,099,706円		収益調整金額	C	770,568,881円
	分配準備積立金額	D	52,333円		分配準備積立金額	D	72,920円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	878,132,346円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	775,006,938円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,284,484,663口		当ファンドの期末残存口数	F	2,040,560,155口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,843円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,798円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,137,938円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,101,400円
	第121期令和 3年10月14日令和 3年11月15日				第127期令和 4年 4月14日令和 4年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,001,890円		費用控除後の配当等収益額	A	3,398,840円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	839,506,032円		収益調整金額	C	771,027,634円
	分配準備積立金額	D	6,505円		分配準備積立金額	D	152,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	844,514,427円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	774,578,871円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,206,935,998口		当ファンドの期末残存口数	F	2,043,913,562口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,826円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,789円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,517,339円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,109,783円
	第122期令和 3年11月16日令和 3年12月13日				第128期令和 4年 5月14日令和 4年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,537,029円		費用控除後の配当等収益額	A	3,493,296円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	810,787,670円		収益調整金額	C	766,951,192円
	分配準備積立金額	D	147,349円		分配準備積立金額	D	75,995円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	814,472,048円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	770,520,483円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,133,097,688口		当ファンドの期末残存口数	F	2,037,403,591口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,818円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,781円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,332,744円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,093,508円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 6月15日至令和 3年12月13日	当期自令和 3年12月14日至令和 4年 6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年12月13日現在]	当期 [令和 4年 6月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年12月13日現在]	当期 [令和 4年 6月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△106,057,596	32,198,066
合計	△106,057,596	32,198,066

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年12月13日現在]	当期 [令和 4年 6月13日現在]
1口当たり純資産額	0.2580円	0.2867円
(1万口当たり純資産額)	(2,580円)	(2,867円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

開示資料

決算