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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)

【提出】: 2020/03/12 9:05
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 6月13日現在]	当期 [令和 1年12月13日現在]
1.	期首元本額	4,233,282,449円	4,085,142,721円
	期中追加設定元本額	86,785,688円	80,014,933円
	期中一部解約元本額	234,925,416円	629,428,263円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,354,914,946円	1,832,711,891円
3.	受益権の総数	4,085,142,721口	3,535,729,391口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年12月14日至令和 1年 6月13日				当期自令和 1年 6月14日至令和 1年12月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第87期平成30年12月14日平成31年 1月15日				第93期令和 1年 6月14日令和 1年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,759,568円		費用控除後の配当等収益額	A	14,599,827円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,774,650,085円		収益調整金額	C	1,686,298,962円
	分配準備積立金額	D	280,803円		分配準備積立金額	D	328,909円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,788,690,456円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,701,227,698円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,186,076,257口		当ファンドの期末残存口数	F	4,023,799,654口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,272円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,227円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,744,305円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,095,198円
	第88期平成31年 1月16日平成31年 2月13日				第94期令和 1年 7月17日令和 1年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,245,499円		費用控除後の配当等収益額	A	12,279,041円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,767,084,365円		収益調整金額	C	1,662,250,895円
	分配準備積立金額	D	225,029円		分配準備積立金額	D	39,996円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,781,554,893円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,674,569,932円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,175,062,839口		当ファンドの期末残存口数	F	3,969,198,651口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,267円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,218円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,700,251円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,876,794円
	第89期平成31年 2月14日平成31年 3月13日				第95期令和 1年 8月14日令和 1年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,664,843円		費用控除後の配当等収益額	A	13,045,793円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,762,923,238円		収益調整金額	C	1,638,901,475円
	分配準備積立金額	D	274,138円		分配準備積立金額	D	14,304円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,774,862,219円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,651,961,572円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,171,082,983口		当ファンドの期末残存口数	F	3,921,818,894口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,255円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,212円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,684,331円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,687,275円
	第90期平成31年 3月14日平成31年 4月15日				第96期令和 1年 9月14日令和 1年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,663,300円		費用控除後の配当等収益額	A	11,483,922円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,749,083,118円		収益調整金額	C	1,602,657,253円
	分配準備積立金額	D	257,870円		分配準備積立金額	D	115,243円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,763,004,288円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,614,256,418円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,150,063,560口		当ファンドの期末残存口数	F	3,841,450,554口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,248円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,202円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,600,254円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,365,802円
	第91期平成31年 4月16日令和 1年 5月13日				第97期令和 1年10月16日令和 1年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,281,974円		費用控除後の配当等収益額	A	12,209,552円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,733,660,772円		収益調整金額	C	1,569,387,108円
	分配準備積立金額	D	223,300円		分配準備積立金額	D	73,181円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,745,166,046円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,581,669,841円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,120,240,604口		当ファンドの期末残存口数	F	3,770,683,857口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,235円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,194円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,480,962円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,082,735円
	第92期令和 1年 5月14日令和 1年 6月13日				第98期令和 1年11月14日令和 1年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,665,543円		費用控除後の配当等収益額	A	11,785,582円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,713,614,358円		収益調整金額	C	1,468,794,052円
	分配準備積立金額	D	376,032円		分配準備積立金額	D	202,392円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,728,655,933円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,480,782,026円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,085,142,721口		当ファンドの期末残存口数	F	3,535,729,391口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,231円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,188円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,340,570円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,142,917円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年12月14日至令和 1年 6月13日	当期自令和 1年 6月14日至令和 1年12月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 6月13日現在]	当期 [令和 1年12月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 6月13日現在]	当期 [令和 1年12月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	133,118,318	45,739,464
合計	133,118,318	45,739,464

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 6月13日現在]	当期 [令和 1年12月13日現在]
1口当たり純資産額	0.4235円	0.4817円
(1万口当たり純資産額)	(4,235円)	(4,817円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)

開示資料

決算