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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/14-2023/12/13)

【提出】: 2024/03/12 9:20
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 6月13日現在]	当期 [2023年12月13日現在]
1.	期首元本額	1,987,884,490円	1,835,321,348円
	期中追加設定元本額	76,789,484円	122,048,209円
	期中一部解約元本額	229,352,626円	264,731,165円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,249,995,420円	1,116,737,761円
3.	受益権の総数	1,835,321,348口	1,692,638,392口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年12月14日至 2023年 6月13日				当期自 2023年 6月14日至 2023年12月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第135期 2022年12月14日 2023年 1月13日				第141期 2023年 6月14日 2023年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,896,587円		費用控除後の配当等収益額	A	2,004,615円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	737,372,824円		収益調整金額	C	679,043,098円
	分配準備積立金額	D	172,970円		分配準備積立金額	D	64,859円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	740,442,381円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	681,112,572円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,982,861,320口		当ファンドの期末残存口数	F	1,837,686,068口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,734円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,706円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,974,291円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,756,529円
	第136期 2023年 1月14日 2023年 2月13日				第142期 2023年 7月14日 2023年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,002,395円		費用控除後の配当等収益額	A	2,204,968円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	731,654,466円		収益調整金額	C	678,293,332円
	分配準備積立金額	D	94,234円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	733,751,095円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	680,498,300円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,967,468,717口		当ファンドの期末残存口数	F	1,837,498,683口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,729円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,703円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,951,203円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,756,248円
	第137期 2023年 2月14日 2023年 3月13日				第143期 2023年 8月15日 2023年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,869,238円		費用控除後の配当等収益額	A	1,408,373円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	725,742,313円		収益調整金額	C	655,269,591円
	分配準備積立金額	D	127,933円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	727,739,484円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	656,677,964円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,954,190,691口		当ファンドの期末残存口数	F	1,776,560,734口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,723円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,696円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,931,286円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,664,841円
	第138期 2023年 3月14日 2023年 4月13日				第144期 2023年 9月14日 2023年10月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,876,785円		費用控除後の配当等収益額	A	1,333,896円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	695,172,202円		収益調整金額	C	651,102,893円
	分配準備積立金額	D	40,835円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	697,089,822円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	652,436,789円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,874,372,160口		当ファンドの期末残存口数	F	1,768,646,697口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,719円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,688円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,811,558円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,652,970円
	第139期 2023年 4月14日 2023年 5月15日				第145期 2023年10月14日 2023年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,995,744円		費用控除後の配当等収益額	A	2,074,368円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	698,147,465円		収益調整金額	C	649,028,535円
	分配準備積立金額	D	43,095円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	700,186,304円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	651,102,903円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,884,907,319口		当ファンドの期末残存口数	F	1,766,575,670口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,714円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,685円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,827,360円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,649,863円
	第140期 2023年 5月16日 2023年 6月13日				第146期 2023年11月14日 2023年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,937,533円		費用控除後の配当等収益額	A	1,756,955円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	678,875,937円		収益調整金額	C	621,344,037円
	分配準備積立金額	D	147,953円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	680,961,423円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	623,100,992円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,835,321,348口		当ファンドの期末残存口数	F	1,692,638,392口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,710円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,681円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,752,982円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,538,957円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年12月14日至 2023年 6月13日	当期自 2023年 6月14日至 2023年12月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 6月13日現在]	当期 [2023年12月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 6月13日現在]	当期 [2023年12月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	22,551,194	3,362,634
合計	22,551,194	3,362,634

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 6月13日現在]	当期 [2023年12月13日現在]
1口当たり純資産額	0.3189円	0.3402円
(1万口当たり純資産額)	(3,189円)	(3,402円)

(重要な後発事象に関する注記)

前期自 2022年12月14日至 2023年 6月13日	当期自 2023年 6月14日至 2023年12月13日
―	当ファンドは、信託約款に基づき信託契約の解約を行うことを2024年1月10日付で社内規定に基づき決裁しました。当ファンドは2024年5月13日に償還する予定です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/14-2023/12/13)

開示資料

決算