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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

【提出】: 2022/03/11 9:34
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 6月15日から令和 3年12月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 6月14日現在]	当期 [令和 3年12月13日現在]
1.	期首元本額	2,889,328,225円	2,569,259,047円
	期中追加設定元本額	87,680,211円	81,772,293円
	期中一部解約元本額	407,749,389円	517,933,652円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,686,696,950円	1,582,819,248円
3.	受益権の総数	2,569,259,047口	2,133,097,688口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年12月15日至令和 3年 6月14日				当期自令和 3年 6月15日至令和 3年12月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第111期令和 2年12月15日令和 3年 1月13日				第117期令和 3年 6月15日令和 3年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,160,975円		費用控除後の配当等収益額	A	5,123,769円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,104,851,425円		収益調整金額	C	984,690,302円
	分配準備積立金額	D	199,235円		分配準備積立金額	D	64,579円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,112,211,635円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	989,878,650円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,783,611,870口		当ファンドの期末残存口数	F	2,542,054,561口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,995円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,894円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,134,447円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,168,218円
	第112期令和 3年 1月14日令和 3年 2月15日				第118期令和 3年 7月14日令和 3年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,924,933円		費用控除後の配当等収益額	A	5,540,359円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,082,817,734円		収益調整金額	C	945,477,061円
	分配準備積立金額	D	120,133円		分配準備積立金額	D	100,060円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,090,862,800円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	951,117,480円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,737,702,475口		当ファンドの期末残存口数	F	2,453,437,888口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,984円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,876円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,950,809円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,813,751円
	第113期令和 3年 2月16日令和 3年 3月15日				第119期令和 3年 8月14日令和 3年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,569,951円		費用控除後の配当等収益額	A	6,088,827円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,069,250,974円		収益調整金額	C	925,107,437円
	分配準備積立金額	D	104,189円		分配準備積立金額	D	237,415円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,074,925,114円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	931,433,679円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,710,905,380口		当ファンドの期末残存口数	F	2,411,787,112口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,965円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,862円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,843,621円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,647,148円
	第114期令和 3年 3月16日令和 3年 4月13日				第120期令和 3年 9月14日令和 3年10月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,574,805円		費用控除後の配当等収益額	A	4,980,307円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,051,550,263円		収益調整金額	C	873,099,706円
	分配準備積立金額	D	248,083円		分配準備積立金額	D	52,333円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,057,373,151円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	878,132,346円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,679,564,512口		当ファンドの期末残存口数	F	2,284,484,663口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,946円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,843円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,718,258円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,137,938円
	第115期令和 3年 4月14日令和 3年 5月13日				第121期令和 3年10月14日令和 3年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,520,356円		費用控除後の配当等収益額	A	5,001,890円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,020,029,212円		収益調整金額	C	839,506,032円
	分配準備積立金額	D	189,788円		分配準備積立金額	D	6,505円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,025,739,356円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	844,514,427円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,611,827,636口		当ファンドの期末残存口数	F	2,206,935,998口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,927円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,826円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,447,310円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,517,339円
	第116期令和 3年 5月14日令和 3年 6月14日				第122期令和 3年11月16日令和 3年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,782,439円		費用控除後の配当等収益額	A	3,537,029円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	998,546,730円		収益調整金額	C	810,787,670円
	分配準備積立金額	D	220,236円		分配準備積立金額	D	147,349円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,005,549,405円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	814,472,048円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,569,259,047口		当ファンドの期末残存口数	F	2,133,097,688口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,913円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,818円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,277,036円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,332,744円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年12月15日至令和 3年 6月14日	当期自令和 3年 6月15日至令和 3年12月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 6月14日現在]	当期 [令和 3年12月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 6月14日現在]	当期 [令和 3年12月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	21,556,191	△106,057,596
合計	21,556,191	△106,057,596

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 6月14日現在]	当期 [令和 3年12月13日現在]
1口当たり純資産額	0.3435円	0.2580円
(1万口当たり純資産額)	(3,435円)	(2,580円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

開示資料

決算