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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

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【提出】: 2014/07/25 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年10月25日現在	当期平成26年4月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		91,718,289	81,385,224
		投資信託受益証券		884,368,930	3,449,836,500
		親投資信託受益証券		50,074	50,088
		流動資産合計		976,137,293	3,531,271,812
	資産合計			976,137,293	3,531,271,812
負債の部
	流動負債
		未払金		65,105,102	-
		未払解約金		2,452,178	500,151
		未払受託者報酬		17,428	81,236
		未払委託者報酬		627,625	2,924,646
		その他未払費用		30,216	125,219
		流動負債合計		68,232,549	3,631,252
	負債合計			68,232,549	3,631,252
純資産の部
	元本等
		元本		515,380,969	1,931,768,955
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	392,523,775	1,595,871,605
			(分配準備積立金)	45,436,844	353,259,699
		元本等合計		907,904,744	3,527,640,560
	純資産合計			907,904,744	3,527,640,560
負債純資産合計				976,137,293	3,531,271,812

開示資料

決算

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