有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年10月25日現在 | 当期 平成26年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 91,718,289 | 81,385,224 | |||
| 投資信託受益証券 | 884,368,930 | 3,449,836,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,074 | 50,088 | |||
| 流動資産合計 | 976,137,293 | 3,531,271,812 | |||
| 資産合計 | 976,137,293 | 3,531,271,812 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 65,105,102 | - | |||
| 未払解約金 | 2,452,178 | 500,151 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,428 | 81,236 | |||
| 未払委託者報酬 | 627,625 | 2,924,646 | |||
| その他未払費用 | 30,216 | 125,219 | |||
| 流動負債合計 | 68,232,549 | 3,631,252 | |||
| 負債合計 | 68,232,549 | 3,631,252 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 515,380,969 | 1,931,768,955 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 392,523,775 | 1,595,871,605 | |||
| (分配準備積立金) | 45,436,844 | 353,259,699 | |||
| 元本等合計 | 907,904,744 | 3,527,640,560 | |||
| 純資産合計 | 907,904,744 | 3,527,640,560 | |||
| 負債純資産合計 | 976,137,293 | 3,531,271,812 | |||
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