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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

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【提出】: 2017/01/25 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年4月25日現在	当期平成28年10月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		931,237,519	725,463,568
		投資信託受益証券		20,832,336,574	16,434,352,271
		親投資信託受益証券		50,133	50,138
		未収入金		9,448,254	33,972,834
		流動資産合計		21,773,072,480	17,193,838,811
	資産合計			21,773,072,480	17,193,838,811
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		371,918,017	360,329,084
		未払解約金		48,183,032	86,844,425
		未払受託者報酬		463,370	356,537
		未払委託者報酬		16,681,473	12,835,532
		その他未払費用		767,450	712,523
		流動負債合計		438,013,342	461,078,101
	負債合計			438,013,342	461,078,101
純資産の部
	元本等
		元本		12,397,267,235	12,010,969,495
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,937,791,903	4,721,791,215
			(分配準備積立金)	3,589,240	634,076
		元本等合計		21,335,059,138	16,732,760,710
	純資産合計			21,335,059,138	16,732,760,710
負債純資産合計				21,773,072,480	17,193,838,811

開示資料

決算

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