有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月25日現在 | 当期 平成29年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 725,463,568 | 695,564,679 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,434,352,271 | 14,176,113,122 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,138 | 50,093 | |||
| 未収入金 | 33,972,834 | 12,700,365 | |||
| 流動資産合計 | 17,193,838,811 | 14,884,428,259 | |||
| 資産合計 | 17,193,838,811 | 14,884,428,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 41,317,164 | |||
| 未払収益分配金 | 360,329,084 | 197,462,338 | |||
| 未払解約金 | 86,844,425 | 66,560,432 | |||
| 未払受託者報酬 | 356,537 | 312,663 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,835,532 | 11,256,192 | |||
| その他未払費用 | 712,523 | 678,693 | |||
| 流動負債合計 | 461,078,101 | 317,587,482 | |||
| 負債合計 | 461,078,101 | 317,587,482 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,010,969,495 | 9,873,116,930 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,721,791,215 | 4,693,723,847 | |||
| (分配準備積立金) | 634,076 | 537,760 | |||
| 元本等合計 | 16,732,760,710 | 14,566,840,777 | |||
| 純資産合計 | 16,732,760,710 | 14,566,840,777 | |||
| 負債純資産合計 | 17,193,838,811 | 14,884,428,259 | |||
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