有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年4月25日現在 | 当期 平成26年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 81,385,224 | 570,055,791 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,449,836,500 | 5,062,652,022 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,088 | 50,103 | |||
| 流動資産合計 | 3,531,271,812 | 5,632,757,916 | |||
| 資産合計 | 3,531,271,812 | 5,632,757,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 230,364,608 | |||
| 未払収益分配金 | - | 83,195,916 | |||
| 未払解約金 | 500,151 | 6,404,355 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,236 | 100,072 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,924,646 | 3,602,818 | |||
| その他未払費用 | 125,219 | 175,769 | |||
| 流動負債合計 | 3,631,252 | 323,843,538 | |||
| 負債合計 | 3,631,252 | 323,843,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,931,768,955 | 2,773,197,216 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,595,871,605 | 2,535,717,162 | |||
| (分配準備積立金) | 353,259,699 | 94,651,154 | |||
| 元本等合計 | 3,527,640,560 | 5,308,914,378 | |||
| 純資産合計 | 3,527,640,560 | 5,308,914,378 | |||
| 負債純資産合計 | 3,531,271,812 | 5,632,757,916 | |||
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