有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年4月27日現在 | 当期 平成27年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 562,798,462 | 909,139,674 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,250,533,247 | 19,264,315,161 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,113 | 50,123 | |||
| 流動資産合計 | 11,813,381,822 | 20,173,504,958 | |||
| 資産合計 | 11,813,381,822 | 20,173,504,958 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 62,800,581 | 52,177,844 | |||
| 未払収益分配金 | 137,688,940 | 270,067,174 | |||
| 未払解約金 | 149,474,882 | 38,413,613 | |||
| 未払受託者報酬 | 282,201 | 418,563 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,159,709 | 15,068,559 | |||
| その他未払費用 | 483,550 | 641,036 | |||
| 流動負債合計 | 360,889,863 | 376,786,789 | |||
| 負債合計 | 360,889,863 | 376,786,789 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,589,631,359 | 9,002,239,162 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,862,860,600 | 10,794,479,007 | |||
| (分配準備積立金) | 1,431,054,763 | 1,130,035,938 | |||
| 元本等合計 | 11,452,491,959 | 19,796,718,169 | |||
| 純資産合計 | 11,452,491,959 | 19,796,718,169 | |||
| 負債純資産合計 | 11,813,381,822 | 20,173,504,958 | |||
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