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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

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【提出】: 2016/01/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年4月27日現在	当期平成27年10月26日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		562,798,462	909,139,674
		投資信託受益証券		11,250,533,247	19,264,315,161
		親投資信託受益証券		50,113	50,123
		流動資産合計		11,813,381,822	20,173,504,958
	資産合計			11,813,381,822	20,173,504,958
負債の部
	流動負債
		未払金		62,800,581	52,177,844
		未払収益分配金		137,688,940	270,067,174
		未払解約金		149,474,882	38,413,613
		未払受託者報酬		282,201	418,563
		未払委託者報酬		10,159,709	15,068,559
		その他未払費用		483,550	641,036
		流動負債合計		360,889,863	376,786,789
	負債合計			360,889,863	376,786,789
純資産の部
	元本等
		元本		4,589,631,359	9,002,239,162
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,862,860,600	10,794,479,007
			(分配準備積立金)	1,431,054,763	1,130,035,938
		元本等合計		11,452,491,959	19,796,718,169
	純資産合計			11,452,491,959	19,796,718,169
負債純資産合計				11,813,381,822	20,173,504,958

開示資料

決算

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