有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年4月25日現在 | 当期 平成29年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 695,564,679 | 487,128,542 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,176,113,122 | 13,088,387,989 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,093 | 50,103 | |||
| 未収入金 | 12,700,365 | 158,808,141 | |||
| 流動資産合計 | 14,884,428,259 | 13,734,374,775 | |||
| 資産合計 | 14,884,428,259 | 13,734,374,775 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 41,317,164 | - | |||
| 未払収益分配金 | 197,462,338 | 163,378,533 | |||
| 未払解約金 | 66,560,432 | 224,387,791 | |||
| 未払受託者報酬 | 312,663 | 297,578 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,256,192 | 10,713,115 | |||
| その他未払費用 | 678,693 | 617,564 | |||
| 流動負債合計 | 317,587,482 | 399,394,581 | |||
| 負債合計 | 317,587,482 | 399,394,581 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,873,116,930 | 8,168,926,692 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,693,723,847 | 5,166,053,502 | |||
| (分配準備積立金) | 537,760 | 364,562,892 | |||
| 元本等合計 | 14,566,840,777 | 13,334,980,194 | |||
| 純資産合計 | 14,566,840,777 | 13,334,980,194 | |||
| 負債純資産合計 | 14,884,428,259 | 13,734,374,775 | |||
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