有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月27日現在 | 当期 平成27年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 570,055,791 | 562,798,462 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,062,652,022 | 11,250,533,247 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,103 | 50,113 | |||
| 流動資産合計 | 5,632,757,916 | 11,813,381,822 | |||
| 資産合計 | 5,632,757,916 | 11,813,381,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 230,364,608 | 62,800,581 | |||
| 未払収益分配金 | 83,195,916 | 137,688,940 | |||
| 未払解約金 | 6,404,355 | 149,474,882 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,072 | 282,201 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,602,818 | 10,159,709 | |||
| その他未払費用 | 175,769 | 483,550 | |||
| 流動負債合計 | 323,843,538 | 360,889,863 | |||
| 負債合計 | 323,843,538 | 360,889,863 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,773,197,216 | 4,589,631,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,535,717,162 | 6,862,860,600 | |||
| (分配準備積立金) | 94,651,154 | 1,431,054,763 | |||
| 元本等合計 | 5,308,914,378 | 11,452,491,959 | |||
| 純資産合計 | 5,308,914,378 | 11,452,491,959 | |||
| 負債純資産合計 | 5,632,757,916 | 11,813,381,822 | |||
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