有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月26日現在 | 当期 平成28年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 909,139,674 | 931,237,519 | |||
| 投資信託受益証券 | 19,264,315,161 | 20,832,336,574 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,123 | 50,133 | |||
| 未収入金 | - | 9,448,254 | |||
| 流動資産合計 | 20,173,504,958 | 21,773,072,480 | |||
| 資産合計 | 20,173,504,958 | 21,773,072,480 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 52,177,844 | - | |||
| 未払収益分配金 | 270,067,174 | 371,918,017 | |||
| 未払解約金 | 38,413,613 | 48,183,032 | |||
| 未払受託者報酬 | 418,563 | 463,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,068,559 | 16,681,473 | |||
| その他未払費用 | 641,036 | 767,450 | |||
| 流動負債合計 | 376,786,789 | 438,013,342 | |||
| 負債合計 | 376,786,789 | 438,013,342 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,002,239,162 | 12,397,267,235 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,794,479,007 | 8,937,791,903 | |||
| (分配準備積立金) | 1,130,035,938 | 3,589,240 | |||
| 元本等合計 | 19,796,718,169 | 21,335,059,138 | |||
| 純資産合計 | 19,796,718,169 | 21,335,059,138 | |||
| 負債純資産合計 | 20,173,504,958 | 21,773,072,480 | |||
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