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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

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【提出】: 2016/07/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年10月26日現在	当期平成28年4月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		909,139,674	931,237,519
		投資信託受益証券		19,264,315,161	20,832,336,574
		親投資信託受益証券		50,123	50,133
		未収入金		-	9,448,254
		流動資産合計		20,173,504,958	21,773,072,480
	資産合計			20,173,504,958	21,773,072,480
負債の部
	流動負債
		未払金		52,177,844	-
		未払収益分配金		270,067,174	371,918,017
		未払解約金		38,413,613	48,183,032
		未払受託者報酬		418,563	463,370
		未払委託者報酬		15,068,559	16,681,473
		その他未払費用		641,036	767,450
		流動負債合計		376,786,789	438,013,342
	負債合計			376,786,789	438,013,342
純資産の部
	元本等
		元本		9,002,239,162	12,397,267,235
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,794,479,007	8,937,791,903
			(分配準備積立金)	1,130,035,938	3,589,240
		元本等合計		19,796,718,169	21,335,059,138
	純資産合計			19,796,718,169	21,335,059,138
負債純資産合計				20,173,504,958	21,773,072,480

開示資料

決算

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