有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年4月25日現在 | 当期 平成30年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 50,087,275 | - | |||
| コール・ローン | 448,621,579 | 541,038,188 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,462,216,729 | 11,167,829,283 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,088 | 50,078 | |||
| 流動資産合計 | 11,960,975,671 | 11,708,917,549 | |||
| 資産合計 | 11,960,975,671 | 11,708,917,549 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 14,620,015 | 25,625,174 | |||
| 未払収益分配金 | 157,975,922 | 161,827,630 | |||
| 未払解約金 | 11,130,452 | 25,808,618 | |||
| 未払受託者報酬 | 247,805 | 267,262 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,921,301 | 9,621,675 | |||
| その他未払費用 | 564,472 | 564,294 | |||
| 流動負債合計 | 193,459,967 | 223,714,653 | |||
| 負債合計 | 193,459,967 | 223,714,653 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,898,796,115 | 8,091,381,538 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,868,719,589 | 3,393,821,358 | |||
| (分配準備積立金) | 115,267,052 | 67,632,025 | |||
| 元本等合計 | 11,767,515,704 | 11,485,202,896 | |||
| 純資産合計 | 11,767,515,704 | 11,485,202,896 | |||
| 負債純資産合計 | 11,960,975,671 | 11,708,917,549 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
