有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年10月25日現在 | 当期 平成30年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 50,087,275 | |||
| コール・ローン | 487,128,542 | 448,621,579 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,088,387,989 | 11,462,216,729 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,103 | 50,088 | |||
| 未収入金 | 158,808,141 | - | |||
| 流動資産合計 | 13,734,374,775 | 11,960,975,671 | |||
| 資産合計 | 13,734,374,775 | 11,960,975,671 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 14,620,015 | |||
| 未払収益分配金 | 163,378,533 | 157,975,922 | |||
| 未払解約金 | 224,387,791 | 11,130,452 | |||
| 未払受託者報酬 | 297,578 | 247,805 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,713,115 | 8,921,301 | |||
| その他未払費用 | 617,564 | 564,472 | |||
| 流動負債合計 | 399,394,581 | 193,459,967 | |||
| 負債合計 | 399,394,581 | 193,459,967 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,168,926,692 | 7,898,796,115 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,166,053,502 | 3,868,719,589 | |||
| (分配準備積立金) | 364,562,892 | 115,267,052 | |||
| 元本等合計 | 13,334,980,194 | 11,767,515,704 | |||
| 純資産合計 | 13,334,980,194 | 11,767,515,704 | |||
| 負債純資産合計 | 13,734,374,775 | 11,960,975,671 | |||
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