有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

(平成26年5月末現在)
日本株225・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	3,583,264,902	円
Ⅱ 負債総額	17,271,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,565,993,569	円
Ⅳ 発行済数量	1,932,029,818	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8457	円

日本株225・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	1,055,400,070	円
Ⅱ 負債総額	48,970,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,006,429,506	円
Ⅳ 発行済数量	651,763,353	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5442	円

日本株225・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	320,604,334	円
Ⅱ 負債総額	37,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,566,463	円
Ⅳ 発行済数量	187,724,833	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7076	円

日本株225・資源3通貨コース

Ⅰ 資産総額	117,823,464	円
Ⅱ 負債総額	4,643,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,179,795	円
Ⅳ 発行済数量	76,385,748	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4817	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,095,759,817	円
Ⅱ 負債総額	25,310,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,070,449,719	円
Ⅳ 発行済数量	5,966,585,312	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0174	円