有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

(平成30年5月末現在)
日本株225・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	11,640,780,647	円
Ⅱ 負債総額	90,873,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,549,907,068	円
Ⅳ 発行済数量	7,961,462,307	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4507	円

日本株225・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	272,181,916	円
Ⅱ 負債総額	1,090,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,091,152	円
Ⅳ 発行済数量	293,500,484	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9236	円

日本株225・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	523,534,223	円
Ⅱ 負債総額	7,447,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	516,087,034	円
Ⅳ 発行済数量	491,364,374	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0503	円

日本株225・資源3通貨コース

Ⅰ 資産総額	349,641,100	円
Ⅱ 負債総額	1,037,149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	348,603,951	円
Ⅳ 発行済数量	343,137,881	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0159	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,341,689,120	円
Ⅱ 負債総額	2,897,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,338,791,134	円
Ⅳ 発行済数量	4,265,063,593	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0173	円