有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

(平成29年5月末現在)
日本株225・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	14,721,109,909	円
Ⅱ 負債総額	27,751,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,693,358,411	円
Ⅳ 発行済数量	9,621,350,637	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5272	円

日本株225・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	493,102,790	円
Ⅱ 負債総額	1,004,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	492,097,885	円
Ⅳ 発行済数量	486,258,648	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0120	円

日本株225・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	675,735,944	円
Ⅱ 負債総額	3,897,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	671,838,814	円
Ⅳ 発行済数量	619,430,708	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0846	円

日本株225・資源3通貨コース

Ⅰ 資産総額	401,871,863	円
Ⅱ 負債総額	71,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	401,800,622	円
Ⅳ 発行済数量	400,292,580	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,806,709,579	円
Ⅱ 負債総額	4,969,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,801,740,377	円
Ⅳ 発行済数量	3,735,363,263	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0178	円