有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

(平成26年11月末現在)
日本株225・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	8,075,389,683	円
Ⅱ 負債総額	315,917,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,759,472,329	円
Ⅳ 発行済数量	3,370,088,191	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3025	円

日本株225・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	1,352,802,867	円
Ⅱ 負債総額	28,652,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,324,149,987	円
Ⅳ 発行済数量	754,925,425	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7540	円

日本株225・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	469,418,166	円
Ⅱ 負債総額	16,158,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	453,259,262	円
Ⅳ 発行済数量	230,926,425	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9628	円

日本株225・資源3通貨コース

Ⅰ 資産総額	1,166,646,678	円
Ⅱ 負債総額	54,910,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,111,736,086	円
Ⅳ 発行済数量	644,172,263	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7258	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,099,727,942	円
Ⅱ 負債総額	126,624,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,973,103,308	円
Ⅳ 発行済数量	4,886,763,777	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円