有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

(平成28年11月末現在)
日本株225・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	18,187,207,615	円
Ⅱ 負債総額	605,740,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,581,467,205	円
Ⅳ 発行済数量	11,282,070,168	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5584	円

日本株225・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	588,419,883	円
Ⅱ 負債総額	4,046,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	584,372,916	円
Ⅳ 発行済数量	631,537,818	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9253	円

日本株225・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	673,858,574	円
Ⅱ 負債総額	3,960,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	669,897,648	円
Ⅳ 発行済数量	605,950,141	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1055	円

日本株225・資源3通貨コース

Ⅰ 資産総額	425,498,171	円
Ⅱ 負債総額	2,134,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	423,363,566	円
Ⅳ 発行済数量	449,153,339	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9426	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,491,262,595	円
Ⅱ 負債総額	5,319,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,485,943,114	円
Ⅳ 発行済数量	4,406,210,537	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円