有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

(平成27年11月末現在)
日本株225・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	21,665,244,757	円
Ⅱ 負債総額	296,760,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,368,484,603	円
Ⅳ 発行済数量	9,232,275,568	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3145	円

日本株225・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	758,582,225	円
Ⅱ 負債総額	7,704,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	750,877,991	円
Ⅳ 発行済数量	622,695,820	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2059	円

日本株225・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	875,594,054	円
Ⅱ 負債総額	35,190,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	840,403,615	円
Ⅳ 発行済数量	520,813,477	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6136	円

日本株225・資源3通貨コース

Ⅰ 資産総額	848,497,442	円
Ⅱ 負債総額	14,395,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	834,101,950	円
Ⅳ 発行済数量	641,566,875	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3001	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,165,321,208	円
Ⅱ 負債総額	123,642,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,041,678,684	円
Ⅳ 発行済数量	4,952,115,810	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円