有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

(平成28年5月末現在)
日本株225・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	19,568,177,825	円
Ⅱ 負債総額	119,926,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,448,251,448	円
Ⅳ 発行済数量	12,236,913,539	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5893	円

日本株225・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	670,651,292	円
Ⅱ 負債総額	18,755,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	651,895,328	円
Ⅳ 発行済数量	773,755,735	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8425	円

日本株225・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	698,943,199	円
Ⅱ 負債総額	19,042,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,900,854	円
Ⅳ 発行済数量	627,828,912	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0829	円

日本株225・資源3通貨コース

Ⅰ 資産総額	492,792,784	円
Ⅱ 負債総額	5,044,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,747,969	円
Ⅳ 発行済数量	567,938,157	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8588	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,459,187,847	円
Ⅱ 負債総額	4,119,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,455,068,127	円
Ⅳ 発行済数量	4,374,668,425	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184	円