有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

(平成30年10月末現在)
日本株225・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	11,435,286,820	円
Ⅱ 負債総額	99,472,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,335,814,790	円
Ⅳ 発行済数量	8,186,764,409	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3847	円

日本株225・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	255,472,506	円
Ⅱ 負債総額	645,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,826,976	円
Ⅳ 発行済数量	276,757,421	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9208	円

日本株225・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	467,607,968	円
Ⅱ 負債総額	473,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	467,134,630	円
Ⅳ 発行済数量	497,546,650	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9389	円

日本株225・資源3通貨コース

Ⅰ 資産総額	320,146,066	円
Ⅱ 負債総額	1,627,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	318,518,353	円
Ⅳ 発行済数量	340,745,019	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9348	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,965,028,075	円
Ⅱ 負債総額	124,415,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,840,612,830	円
Ⅳ 発行済数量	3,775,837,599	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0172	円