有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

(平成27年5月末現在)
日本株225・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	13,215,724,482	円
Ⅱ 負債総額	203,185,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,012,538,868	円
Ⅳ 発行済数量	4,940,706,697	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6337	円

日本株225・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	1,219,237,024	円
Ⅱ 負債総額	16,747,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,202,489,223	円
Ⅳ 発行済数量	748,599,781	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6063	円

日本株225・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	754,536,699	円
Ⅱ 負債総額	20,373,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	734,163,272	円
Ⅳ 発行済数量	367,662,811	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9968	円

日本株225・資源3通貨コース

Ⅰ 資産総額	1,149,988,127	円
Ⅱ 負債総額	37,318,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,112,669,482	円
Ⅳ 発行済数量	652,362,218	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7056	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,477,664,740	円
Ⅱ 負債総額	536,348,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,941,315,929	円
Ⅳ 発行済数量	4,854,597,459	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179	円