有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

(平成29年11月末現在)
日本株225・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	12,869,261,452	円
Ⅱ 負債総額	94,128,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,775,132,935	円
Ⅳ 発行済数量	7,789,356,829	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6401	円

日本株225・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	378,965,481	円
Ⅱ 負債総額	2,317,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	376,647,664	円
Ⅳ 発行済数量	323,371,207	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1648	円

日本株225・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	531,482,294	円
Ⅱ 負債総額	7,285,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	524,197,236	円
Ⅳ 発行済数量	441,031,977	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1886	円

日本株225・資源3通貨コース

Ⅰ 資産総額	428,413,346	円
Ⅱ 負債総額	10,099,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	418,314,100	円
Ⅳ 発行済数量	372,054,787	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1243	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,430,265,574	円
Ⅱ 負債総額	19,346,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,410,918,627	円
Ⅳ 発行済数量	3,352,215,065	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円