- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月4日-平成26年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成25年9月3日現在) | 第5期 (平成26年3月3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,557,461 | 18,405,292 |
| 親投資信託受益証券 | 1,067,442,943 | 423,633,771 |
| 流動資産合計 | 1,234,000,404 | 442,039,063 |
| 資産合計 | 1,234,000,404 | 442,039,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,286,366 | - |
| 未払解約金 | 63,510,380 | - |
| 未払受託者報酬 | 498,185 | 203,497 |
| 未払委託者報酬 | 17,238,846 | 7,042,297 |
| その他未払費用 | 69,691 | 28,433 |
| 流動負債合計 | 107,603,468 | 7,274,227 |
| 負債合計 | 107,603,468 | 7,274,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,051,454,650 | 470,131,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,942,286 | △35,366,471 |
| 純資産合計 | 1,126,396,936 | 434,764,836 |
| 負債純資産合計 | 1,234,000,404 | 442,039,063 |
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