- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月5日-令和1年9月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2019年3月4日現在 | 第16期 2019年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,752,074 | 5,584,130 |
| 親投資信託受益証券 | 179,273,414 | 141,868,275 |
| 流動資産合計 | 186,025,488 | 147,452,405 |
| 資産合計 | 186,025,488 | 147,452,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,614 | 636 |
| 未払受託者報酬 | 61,075 | 41,681 |
| 未払委託者報酬 | 2,113,459 | 1,442,041 |
| 未払利息 | 12 | 14 |
| その他未払費用 | 8,560 | 5,770 |
| 流動負債合計 | 2,199,720 | 1,490,142 |
| 負債合計 | 2,199,720 | 1,490,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,151,546 | 275,740,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,325,778 | △129,777,995 |
| 元本等合計 | 183,825,768 | 145,962,263 |
| 純資産合計 | 183,825,768 | 145,962,263 |
| 負債純資産合計 | 186,025,488 | 147,452,405 |
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