- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月4日-平成28年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成28年3月3日現在 | 第10期 平成28年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,510,178 | - |
| コール・ローン | - | 15,243,956 |
| 親投資信託受益証券 | 168,959,420 | 398,624,588 |
| 流動資産合計 | 176,469,598 | 413,868,544 |
| 資産合計 | 176,469,598 | 413,868,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 56,467 | 96,671 |
| 未払委託者報酬 | 1,955,174 | 3,346,421 |
| その他未払費用 | 7,860 | 13,479 |
| 流動負債合計 | 2,019,501 | 3,456,571 |
| 負債合計 | 2,019,501 | 3,456,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,139,994 | 524,703,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,689,897 | △114,291,552 |
| 純資産合計 | 174,450,097 | 410,411,973 |
| 負債純資産合計 | 176,469,598 | 413,868,544 |
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