- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月4日-平成27年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成26年9月3日現在 | 第7期 平成27年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,115,522 | 51,142,215 |
| 親投資信託受益証券 | 391,489,448 | 302,447,617 |
| 流動資産合計 | 461,604,970 | 353,589,832 |
| 資産合計 | 461,604,970 | 353,589,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,887,893 | 27,856,037 |
| 未払解約金 | 16,264,487 | 14,121,160 |
| 未払受託者報酬 | 138,570 | 106,751 |
| 未払委託者報酬 | 4,796,381 | 3,694,908 |
| その他未払費用 | 19,349 | 14,893 |
| 流動負債合計 | 56,106,680 | 45,793,749 |
| 負債合計 | 56,106,680 | 45,793,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,878,937 | 278,560,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,619,353 | 29,235,712 |
| 純資産合計 | 405,498,290 | 307,796,083 |
| 負債純資産合計 | 461,604,970 | 353,589,832 |
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