- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月6日-平成30年9月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成30年3月5日現在 | 第14期 平成30年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,549,491 | 12,525,561 |
| 親投資信託受益証券 | 529,263,219 | 186,059,346 |
| 流動資産合計 | 546,812,710 | 198,584,907 |
| 資産合計 | 546,812,710 | 198,584,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7 | 5,644,313 |
| 未払受託者報酬 | 141,134 | 80,731 |
| 未払委託者報酬 | 4,884,747 | 2,794,875 |
| その他未払費用 | 19,703 | 11,675 |
| 流動負債合計 | 5,045,591 | 8,531,594 |
| 負債合計 | 5,045,591 | 8,531,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,072,236 | 410,122,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,305,117 | △220,068,967 |
| 純資産合計 | 541,767,119 | 190,053,313 |
| 負債純資産合計 | 546,812,710 | 198,584,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
