- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月4日-平成28年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成27年9月3日現在 | 第9期 平成28年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,510,178 |
| コール・ローン | 11,008,855 | - |
| 親投資信託受益証券 | 249,527,149 | 168,959,420 |
| 流動資産合計 | 260,536,004 | 176,469,598 |
| 資産合計 | 260,536,004 | 176,469,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 85,528 | 56,467 |
| 未払委託者報酬 | 2,961,044 | 1,955,174 |
| その他未払費用 | 11,918 | 7,860 |
| 流動負債合計 | 3,058,490 | 2,019,501 |
| 負債合計 | 3,058,490 | 2,019,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,425,109 | 208,139,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,947,595 | △33,689,897 |
| 純資産合計 | 257,477,514 | 174,450,097 |
| 負債純資産合計 | 260,536,004 | 176,469,598 |
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