- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月4日-令和2年9月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2020年3月3日現在 | 第18期 2020年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,043,998 | 5,501,451 |
| 親投資信託受益証券 | 138,528,958 | 103,574,089 |
| 流動資産合計 | 141,572,956 | 109,075,540 |
| 資産合計 | 141,572,956 | 109,075,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,457 | 5,333 |
| 未払受託者報酬 | 41,961 | 33,662 |
| 未払委託者報酬 | 1,451,980 | 1,164,666 |
| 未払利息 | 6 | 11 |
| その他未払費用 | 7,532 | 9,024 |
| 流動負債合計 | 1,509,936 | 1,212,696 |
| 負債合計 | 1,509,936 | 1,212,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,965,264 | 239,954,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,902,244 | △132,092,108 |
| 元本等合計 | 140,063,020 | 107,862,844 |
| 純資産合計 | 140,063,020 | 107,862,844 |
| 負債純資産合計 | 141,572,956 | 109,075,540 |
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