- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月4日-平成26年9月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成26年3月3日現在 | 第6期 平成26年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,405,292 | 70,115,522 |
| 親投資信託受益証券 | 423,633,771 | 391,489,448 |
| 流動資産合計 | 442,039,063 | 461,604,970 |
| 資産合計 | 442,039,063 | 461,604,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 34,887,893 |
| 未払解約金 | - | 16,264,487 |
| 未払受託者報酬 | 203,497 | 138,570 |
| 未払委託者報酬 | 7,042,297 | 4,796,381 |
| その他未払費用 | 28,433 | 19,349 |
| 流動負債合計 | 7,274,227 | 56,106,680 |
| 負債合計 | 7,274,227 | 56,106,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,131,307 | 348,878,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,366,471 | 56,619,353 |
| 純資産合計 | 434,764,836 | 405,498,290 |
| 負債純資産合計 | 442,039,063 | 461,604,970 |
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