- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成29年9月4日現在 | 第13期 平成30年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,283,550 | 17,549,491 |
| 親投資信託受益証券 | 397,984,692 | 529,263,219 |
| 流動資産合計 | 413,268,242 | 546,812,710 |
| 資産合計 | 413,268,242 | 546,812,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 7 |
| 未払受託者報酬 | 90,109 | 141,134 |
| 未払委託者報酬 | 3,119,153 | 4,884,747 |
| その他未払費用 | 12,598 | 19,703 |
| 流動負債合計 | 3,221,860 | 5,045,591 |
| 負債合計 | 3,221,860 | 5,045,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,701,506 | 585,072,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,655,124 | △43,305,117 |
| 純資産合計 | 410,046,382 | 541,767,119 |
| 負債純資産合計 | 413,268,242 | 546,812,710 |
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