- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月4日-平成31年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2018年9月3日現在 | 第15期 2019年3月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,525,561 | 6,752,074 |
| 親投資信託受益証券 | 186,059,346 | 179,273,414 |
| 流動資産合計 | 198,584,907 | 186,025,488 |
| 資産合計 | 198,584,907 | 186,025,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,644,313 | 16,614 |
| 未払受託者報酬 | 80,731 | 61,075 |
| 未払委託者報酬 | 2,794,875 | 2,113,459 |
| 未払利息 | - | 12 |
| その他未払費用 | 11,675 | 8,560 |
| 流動負債合計 | 8,531,594 | 2,199,720 |
| 負債合計 | 8,531,594 | 2,199,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,122,280 | 297,151,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △220,068,967 | △113,325,778 |
| 元本等合計 | 190,053,313 | 183,825,768 |
| 純資産合計 | 190,053,313 | 183,825,768 |
| 負債純資産合計 | 198,584,907 | 186,025,488 |
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