有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 (平成26年5月12日現在) | 第6期特定期間末 (平成26年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,114,272 | 15,537,928 | |||
| 親投資信託受益証券 | 639,442,677 | 755,342,405 | |||
| 未収入金 | - | 7,500,000 | |||
| 未収利息 | 8 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 654,556,957 | 778,380,341 | |||
| 資産合計 | 654,556,957 | 778,380,341 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,653,911 | 3,722,805 | |||
| 未払解約金 | 190,638 | 3,478,358 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,782 | 27,322 | |||
| 未払委託者報酬 | 743,389 | 819,661 | |||
| その他未払費用 | 3,090 | 3,404 | |||
| 流動負債合計 | 3,615,810 | 8,051,550 | |||
| 負債合計 | 3,615,810 | 8,051,550 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 663,477,759 | 744,561,154 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,536,612 | 25,767,637 | |||
| (分配準備積立金) | 89,093,758 | 84,191,041 | |||
| 元本等合計 | 650,941,147 | 770,328,791 | |||
| 純資産合計 | 650,941,147 | 770,328,791 | |||
| 負債純資産合計 | 654,556,957 | 778,380,341 | |||
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