有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 (平成27年11月10日現在) | 第9期特定期間末 (平成28年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 13,744,946 | |||
| コール・ローン | 15,761,636 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 648,109,942 | 631,702,724 | |||
| 未収利息 | 8 | - | |||
| 流動資産合計 | 663,871,586 | 645,447,670 | |||
| 資産合計 | 663,871,586 | 645,447,670 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,708,768 | 2,785,693 | |||
| 未払解約金 | 4,838 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 21,418 | 22,349 | |||
| 未払委託者報酬 | 642,558 | 670,537 | |||
| その他未払費用 | 2,667 | 3,465 | |||
| 流動負債合計 | 3,380,249 | 3,482,044 | |||
| 負債合計 | 3,380,249 | 3,482,044 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 677,192,129 | 696,423,294 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,700,792 | △54,457,668 | |||
| (分配準備積立金) | 68,263,015 | 69,312,639 | |||
| 元本等合計 | 660,491,337 | 641,965,626 | |||
| 純資産合計 | 660,491,337 | 641,965,626 | |||
| 負債純資産合計 | 663,871,586 | 645,447,670 | |||
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