有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 (2018年5月10日現在) | 第14期特定期間末 (2018年11月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,968,340 | 12,381,973 | |||
| 親投資信託受益証券 | 683,978,437 | 540,051,499 | |||
| 流動資産合計 | 694,946,777 | 552,433,472 | |||
| 資産合計 | 694,946,777 | 552,433,472 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,234,024 | 6,456,126 | |||
| 未払解約金 | 96 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 25,196 | 20,561 | |||
| 未払委託者報酬 | 755,911 | 616,832 | |||
| その他未払費用 | 4,016 | 3,208 | |||
| 流動負債合計 | 4,019,243 | 7,096,727 | |||
| 負債合計 | 4,019,243 | 7,096,727 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 808,506,051 | 645,612,664 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,578,517 | △100,275,919 | |||
| (分配準備積立金) | 66,558,232 | 51,402,356 | |||
| 元本等合計 | 690,927,534 | 545,336,745 | |||
| 純資産合計 | 690,927,534 | 545,336,745 | |||
| 負債純資産合計 | 694,946,777 | 552,433,472 | |||
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