有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 (2019年5月10日現在) | 第16期特定期間末 (2019年11月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,959,209 | 11,492,195 | |||
| 親投資信託受益証券 | 442,522,106 | 319,101,348 | |||
| 未収入金 | - | 35,070,000 | |||
| 流動資産合計 | 453,481,315 | 365,663,543 | |||
| 資産合計 | 453,481,315 | 365,663,543 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,692,855 | 4,127,294 | |||
| 未払解約金 | 131,878 | 38,519,070 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,534 | 13,360 | |||
| 未払委託者報酬 | 495,976 | 400,775 | |||
| その他未払費用 | 2,704 | 2,238 | |||
| 流動負債合計 | 6,339,947 | 43,062,737 | |||
| 負債合計 | 6,339,947 | 43,062,737 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 569,285,544 | 412,729,403 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,144,176 | △90,128,597 | |||
| (分配準備積立金) | 19,745,762 | - | |||
| 元本等合計 | 447,141,368 | 322,600,806 | |||
| 純資産合計 | 447,141,368 | 322,600,806 | |||
| 負債純資産合計 | 453,481,315 | 365,663,543 | |||
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