有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期特定期間末 (平成27年5月11日現在) | 第8期特定期間末 (平成27年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,243,861 | 15,761,636 | |||
| 親投資信託受益証券 | 671,885,810 | 648,109,942 | |||
| 未収利息 | 9 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 689,129,680 | 663,871,586 | |||
| 資産合計 | 689,129,680 | 663,871,586 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,768,098 | 2,708,768 | |||
| 未払解約金 | - | 4,838 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,465 | 21,418 | |||
| 未払委託者報酬 | 763,910 | 642,558 | |||
| その他未払費用 | 3,173 | 2,667 | |||
| 流動負債合計 | 3,560,646 | 3,380,249 | |||
| 負債合計 | 3,560,646 | 3,380,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 692,024,519 | 677,192,129 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,455,485 | △16,700,792 | |||
| (分配準備積立金) | 70,975,261 | 68,263,015 | |||
| 元本等合計 | 685,569,034 | 660,491,337 | |||
| 純資産合計 | 685,569,034 | 660,491,337 | |||
| 負債純資産合計 | 689,129,680 | 663,871,586 | |||
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