有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 (2020年5月11日現在) | 第18期特定期間末 (2020年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,068,652 | 4,740,659 | |||
| 親投資信託受益証券 | 184,054,874 | 201,676,294 | |||
| 未収入金 | - | 3,720,000 | |||
| 流動資産合計 | 189,123,526 | 210,136,953 | |||
| 資産合計 | 189,123,526 | 210,136,953 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,785,178 | 2,085,137 | |||
| 未払解約金 | 77,270 | 3,928,708 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,032 | 6,895 | |||
| 未払委託者報酬 | 210,972 | 206,762 | |||
| その他未払費用 | 1,167 | 1,143 | |||
| 流動負債合計 | 3,081,619 | 6,228,645 | |||
| 負債合計 | 3,081,619 | 6,228,645 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 278,517,839 | 297,876,838 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,475,932 | △93,968,530 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 186,041,907 | 203,908,308 | |||
| 純資産合計 | 186,041,907 | 203,908,308 | |||
| 負債純資産合計 | 189,123,526 | 210,136,953 | |||
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