有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期特定期間末 (2020年11月10日現在) | 第19期特定期間末 (2021年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,740,659 | 3,250,005 | |||
| 親投資信託受益証券 | 201,676,294 | 141,165,652 | |||
| 未収入金 | 3,720,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 210,136,953 | 144,415,657 | |||
| 資産合計 | 210,136,953 | 144,415,657 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,085,137 | 1,508,477 | |||
| 未払解約金 | 3,928,708 | 161,877 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,895 | 4,831 | |||
| 未払委託者報酬 | 206,762 | 144,914 | |||
| その他未払費用 | 1,143 | 821 | |||
| 流動負債合計 | 6,228,645 | 1,820,920 | |||
| 負債合計 | 6,228,645 | 1,820,920 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 297,876,838 | 215,496,853 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,968,530 | △72,902,116 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 203,908,308 | 142,594,737 | |||
| 純資産合計 | 203,908,308 | 142,594,737 | |||
| 負債純資産合計 | 210,136,953 | 144,415,657 | |||
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