有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 (平成29年5月10日現在) | 第12期特定期間末 (平成29年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 11,789,089 | 12,251,179 | |||
| 親投資信託受益証券 | 733,833,411 | 745,400,679 | |||
| 流動資産合計 | 745,622,500 | 757,651,858 | |||
| 資産合計 | 745,622,500 | 757,651,858 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,814,891 | 3,973,069 | |||
| 未払解約金 | 22 | 484,618 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,625 | 27,767 | |||
| 未払委託者報酬 | 768,758 | 832,962 | |||
| その他未払費用 | 4,120 | 4,380 | |||
| 流動負債合計 | 4,613,416 | 5,322,796 | |||
| 負債合計 | 4,613,416 | 5,322,796 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 762,978,350 | 794,613,945 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,969,266 | △42,284,883 | |||
| (分配準備積立金) | 68,166,060 | 68,118,783 | |||
| 元本等合計 | 741,009,084 | 752,329,062 | |||
| 純資産合計 | 741,009,084 | 752,329,062 | |||
| 負債純資産合計 | 745,622,500 | 757,651,858 | |||
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