有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 (平成28年5月10日現在) | 第10期特定期間末 (平成28年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 13,744,946 | 11,087,089 | |||
| 親投資信託受益証券 | 631,702,724 | 672,403,102 | |||
| 流動資産合計 | 645,447,670 | 683,490,191 | |||
| 資産合計 | 645,447,670 | 683,490,191 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,785,693 | 3,715,394 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,349 | 23,944 | |||
| 未払委託者報酬 | 670,537 | 718,247 | |||
| その他未払費用 | 3,465 | 3,828 | |||
| 流動負債合計 | 3,482,044 | 4,461,413 | |||
| 負債合計 | 3,482,044 | 4,461,413 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 696,423,294 | 743,078,908 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,457,668 | △64,050,130 | |||
| (分配準備積立金) | 69,312,639 | 69,380,762 | |||
| 元本等合計 | 641,965,626 | 679,028,778 | |||
| 純資産合計 | 641,965,626 | 679,028,778 | |||
| 負債純資産合計 | 645,447,670 | 683,490,191 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
