有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
【eMAXIS バランス(8資産均等型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 2 期 [ 平成25年1月28日現在 ] | 第 3 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,092,747 | 53,264,097 | |||
| 親投資信託受益証券 | 867,209,945 | 3,020,118,103 | |||
| 未収利息 | 52 | 89 | |||
| 流動資産合計 | 887,302,744 | 3,073,382,289 | |||
| 資産合計 | 887,302,744 | 3,073,382,289 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,880,975 | 15,290,383 | |||
| 未払受託者報酬 | 147,182 | 771,868 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,079,265 | 5,660,268 | |||
| その他未払費用 | 8,771 | 46,249 | |||
| 流動負債合計 | 11,116,193 | 21,768,768 | |||
| 負債合計 | 11,116,193 | 21,768,768 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 679,615,695 | ※1 2,051,232,507 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,570,856 | 1,000,381,014 | |||
| (分配準備積立金) | 113,010,061 | 155,400,501 | |||
| 元本等合計 | 876,186,551 | 3,051,613,521 | |||
| 純資産合計 | 876,186,551 | 3,051,613,521 | |||
| 負債純資産合計 | 887,302,744 | 3,073,382,289 | |||
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