有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第13期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 531,161,624 | 752,816,552 |
| 親投資信託受益証券 | 41,487,292,562 | 47,866,854,433 |
| 未収入金 | 10,883,141 | 38,460,016 |
| 流動資産合計 | 42,029,337,327 | 48,658,131,001 |
| 資産合計 | 42,029,337,327 | 48,658,131,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,853,170 | 175,274,575 |
| 未払受託者報酬 | 13,811,386 | 15,898,321 |
| 未払委託者報酬 | 101,283,398 | 116,587,678 |
| 未払利息 | 238 | 192 |
| その他未払費用 | 828,622 | 953,841 |
| 流動負債合計 | 122,776,814 | 308,714,607 |
| 負債合計 | 122,776,814 | 308,714,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,244,575,685 | 17,267,435,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,661,984,828 | 31,081,981,339 |
| (分配準備積立金) | 6,933,757,691 | 11,480,202,484 |
| 元本等合計 | 41,906,560,513 | 48,349,416,394 |
| 純資産合計 | 41,906,560,513 | 48,349,416,394 |
| 負債純資産合計 | 42,029,337,327 | 48,658,131,001 |
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